产品概要：

企业管理者深知，失控的费用报销会严重侵蚀企业利润。费控管理，作为财务管理的核心环节，是衡量企业管理水平的关键指标。在云计算与大数据的推动下，数字化与智能化已成为新的生产要素，并在广度、深度及速度上加速发展。传统核算型财务正逐步被数字化与智能化所取代，财务角色需从繁琐的核算工作中解脱，前移至业务前端，实现财务管理的转型。

随着移动互联、AI智能技术的不断进步，票据电子化、移动支付及网络报销的应用日益成熟，为预算管理提供了坚实的平台支持。协同费控管理方案将网报报销与预算管理无缝融合，管理者仅需设定预算体系及报销规则，软件系统即可自动执行过程中的控制与预警，自动生成预算报表。这不仅极大地减轻了财务的手工劳动量，更使财务能够将重心转移至业务管控，推动财务管理向更高层次发展。

产品解决方案：

场景一：预算编制应用场景

适配角色：单位预算管理员/部门预算管理员

问题现状：预算形式多样，企业规则较多，系统操作难实现

解决方案：

1.年初制定预算数据，针对于比较固定的费用，采用Excel表格导入完成，亦可手工录入；针对于和业务强相关的费用，如商务费用、招待费、差旅费，采用“预算编制单+流程审批”完成。

2.年初制定年度总预算，每个预算期间根据经营情况进行预算释放，累计释放金额不能超过年度总预算；有预算指标和预算周期，自动完成预算编制与预算调整，同时预算数据更加科学合理。

场景二：预算审批应用场景

适配角色：领导

问题现状：领导审批意见不确定，需要反复调整

解决方案：预算领导审批方法：

1.分批次审批：支持单位年度预算与项目独立预算分别进行审批。

2.多次往返审批：支持审批多次往返，提高预算编制准确性。

3.多维度数据分析支持可切换横纵坐标显示维度，从多种维度进行查看、支持对汇总数据直接审批。

场景三：预算释放、调整和结转应用场景

适配角色：预算管理员/领导

问题现状：因外部市场环境或内部经营情况发生较大变化，预算成效不佳，需对预算进行修正。

解决方案：

1.当预算已生效使用需要对预算进行修正时，可通过预算调整单对已编制的费用预算进行预算额度的增加或减少；

2.企业当期预算额没有用完的情况下，在期末可以将预算可用余额结转到下一期，结转后的期别所包含的月份将不能再发起费用的申请/报销和调整。

场景四：预算管控  预算预警

适配角色：部门/公司领导，财务总监

问题现状：预算在执行过程中的落地管控难，其管理流程往往繁琐且耗时费力。

解决方案：

1.在报销单据发起时，用户需选择费用类别，系统随即自动展示相关预算信息，并依据预先设定的预算规则进行智能管控，从而在初步阶段即能有效减少不合理的费用支出。

2.当单据经由流程传递至管理层审批界面时，系统会利用其强大的数据推送功能，直观展现所申报费用的预算执行现状、过往报销历史以及借款详情，为管理者审批决策提供全面、清晰的数据支持。

3.构建预算预警机制，通过灵活设定黄色与红色预警阈值，实现对预算的动态监控。一旦触及安全边界，立即触发预警通知，确保关键费用支出得到有效控制，避免大幅偏差。

场景五：预算分析

适配角色：部门/公司领导，财务总监

问题现状：预算数据统计存在滞后性，难以及时为领导层的决策提供精确且即时的数据支持。

解决方案：系统预置单位/项目的各种维度的预算报表，包括费用预算情况表、预算调整统计、费用同比分析表等等。满足预算统计数据穿透明细及业务进行闭环联查，保证每笔预算都能追根溯源。同时可进行预算指标BI展示，为领导决策提供数据支撑。

产品亮点：

1.对管理人员

与预算、项目、合同、计划等关联，实时打通各类经营数据，确保资金使用的合理性与费用列支的准确性。

强化业务财务一体化，让财务服务于业务，促进核心业务单元快速发展。

让财务控制融于业务，促进企业经营合规。

2.对财务

快速建立预算管理体系：支持灵活的预算管理体系，降低预算管控的门槛，针对不同的费用类型实现精细化管控。

摆脱手工管理的苦恼：由人控到机控，让您轻松的完成复杂的预算编制、调整、统计、分析工作。

报销与预算合二为一：避免盲签和人情审批，做到真正的事前预测、事中控制、事后分析。

提高资金使用率：超申请借款、超信用额度借款、超次数借款、延期还款均有系统自动化控制，减少坏账。

3.对企业

提供全面、精确的费用预算执行决策分析报告，真正做到业财一体化。

事前计划：制定政策和计划时有效利用历年的详细资料。

事中控制：准确及时了解各部门、项目预算使用情况。

事后分析：得到更及时、完整和精确的统计分析报告。